中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0489
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单位净值 [2025-09-19]
1.0489
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.28 | 32.33 | 2.39 | 7.39% | 6.41% | 31.00 | 80.58% | 83.15% | 0.58 | 1.78% | 1.55% | 0.24 | 0.74% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 24.53 | 23.35 | 1.44 | 6.19% | 5.89% | 19.50 | 78.46% | 79.50% | 1.39 | 5.95% | 5.66% | 0.17 | 0.72% | 0.69% |