中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0699
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.0699
累计净值 [2026-03-06]
1.0717
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||