中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0671
-0.23%-0.0025
单位净值 [2026-06-05]
1.0671
累计净值 [2026-06-05]
1.0691
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.94% | 251.80 | 6224.50 | 0.01% | 171.80 (68.23%) |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 0.75% | 313.20 | 4957.96 | 0.24% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.46% | 7.10 | 3034.18 | 0.00% | 4.10 (57.75%) |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.32% | 20.00 | 2101.40 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.14% | 2.31 | 927.93 | 0.00% | 0.73 (31.60%) |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 0.13% | 14.81 | 840.91 | 0.00% | 6.60 (44.56%) |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 0.12% | 72.15 | 787.88 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 688332 | 中科蓝讯 | 0.11% | 6.37 | 746.80 | 0.05% | 新增 |
| 9 | 300502 | 新易盛 | 0.11% | 1.69 | 748.40 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 0.11% | 99.95 | 731.63 | 0.01% | 新增 |