中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0671
-0.23%-0.0025
单位净值 [2026-06-05]
1.0671
累计净值 [2026-06-05]
1.0691
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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