中欧多利债券A
(023040)公募债券型
1.0634
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-06-12]
1.0634
累计净值 [2026-06-12]
1.0624
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细