鑫元合丰纯债D

(023091)公募债券型
+添加自选
1.0829 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0959
累计净值 [2026-06-05]
1.0827 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：2.31%
  • 最近一年：2.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.07%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据