鑫元合丰纯债D

(023091)公募债券型
+添加自选
1.0782 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0912
累计净值 [2026-04-22]
1.0785 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：1.69%
  • 最近半年：2.34%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.63%
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据