鑫元合丰纯债D
(023091)公募债券型
1.0649
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.0779
累计净值 [2026-03-12]
1.0655
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||