鑫元合丰纯债D
(023091)公募债券型
1.0814
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0944
累计净值 [2026-06-12]
1.0815
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据