鑫元合丰纯债D
(023091)公募债券型
1.0829
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0959
累计净值 [2026-06-05]
1.0827
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 39.60 | 39.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.76 | 92.82% | 92.82% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 35.50 | 29.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.49 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 60.89 | 60.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.23 | 87.42% | 87.42% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |