鑫元合丰纯债D
(023091)公募债券型
1.0640
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0770
累计净值 [2026-03-09]
1.0633
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2024-12-26
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-26 |