施罗德添源纯债债券A
(023113)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0184 | 1.0184 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0187 | 1.0187 | -0.06% |
| 2026-08-19 | 1.0193 | 1.0193 | -0.10% |
| 2026-08-18 | 1.0203 | 1.0203 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 1.0193 | 1.0193 | +0.04% |
| 2026-08-14 | 1.0189 | 1.0189 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1.0186 | 1.0186 | +0.11% |
| 2026-08-12 | 1.0175 | 1.0175 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.0178 | 1.0178 | +0.09% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德添源纯债债券A | -0.05% | 0.25% | 0.41% | 0.93% | 1.58% | 1.12% |
| 同类型排名 | 6236/8020 | 3107/8020 | 4015/8020 | 4655/8020 | 5524/8020 | 5569/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
单坤 上任时间：2025-03-18
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、基金经理,2023年12月26日至今任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。现任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
魏丽 上任时间：2026-07-06
魏丽女士:中国国籍,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至2021年7月24日担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至2021年7月24日担任光 展开∨ 收起∧
王寒 上任时间：2026-07-23
王寒先生:中国国籍,金融硕士。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理、公募固收投资部基金经理助理兼信用研究员职务,现担任路博迈基金管理(中国)有限公司公募固收投资部基金经理、基金经理助理。2024年12月25日起任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金基金经理。2025年02月28日起担任路博迈悦航30天持有期债券型 展开∨ 收起∧