施罗德添源纯债债券A
(023113)公募债券型
1.0111
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0111
累计净值 [2026-04-02]
1.0113
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：单坤,王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
行业配置情况
选择年份：