施罗德添源纯债债券A

(023113)公募债券型
+添加自选
1.0111 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0111
累计净值 [2026-04-02]
1.0113 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.11%
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金经理：单坤,王文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：施罗德基金
发表日期 标题
2025-07-21 施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-05-23 施罗德添源纯债债券型证券投资基金（施罗德添源纯债债券A）基金产品资料概要更新
2025-05-23 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年5月23日更新）
2025-05-23 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-04-30 施罗德添源纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2025-04-24 施罗德添源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-03-26 关于施罗德添源纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2025-03-18 施罗德添源纯债债券型证券投资基金(施罗德添源纯债债券A)基金产品资料概要
2025-03-18 施罗德添源纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-03-18 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
2025-03-18 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书
2025-03-18 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-03-18 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告