施罗德添源纯债债券A
(023113)公募债券型
1.0111
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0111
累计净值 [2026-04-02]
1.0113
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：单坤,王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.26 | 30.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.26 | 66.77% | 66.94% | 10.01 | 33.23% | 33.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |