施罗德添源纯债债券A
(023113)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：单坤,魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0159 | 1.0159 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0160 | 1.0160 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0159 | 1.0159 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0158 | 1.0158 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0160 | 1.0160 | -0.03% |
| 2026-06-29 | 1.0163 | 1.0163 | +0.05% |
| 2026-06-26 | 1.0158 | 1.0158 | +0.02% |
| 2026-06-25 | 1.0156 | 1.0156 | +0.01% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德添源纯债债券A | 0.02% | 0.08% | 0.45% | 0.93% | 1.16% | 0.87% |
| 同类型排名 | 4925/7948 | 4245/7948 | 4530/7948 | 5086/7948 | 5288/7948 | 5577/7948 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
单坤 上任时间：2025-03-18
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、基金经理,2023年12月26日至今任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。现任施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
魏丽 上任时间：2026-07-06
魏丽女士:中国国籍,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至2021年7月24日担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至2021年7月24日担任光 展开∨ 收起∧