施罗德添源纯债债券A

(023113)公募债券型
+添加自选
1.0159 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-08]
1.0159
累计净值 [2026-07-08]
1.0159 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.59%
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金经理：单坤,魏丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：施罗德基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细