中欧恒生消费指数发起(QDII)A
(023242)公募权益被动型QDII指数型
0.8620
1.21%+0.0103
单位净值 [2026-09-04]
0.8620
累计净值 [2026-09-04]
0.8601
-0.22%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-14.19%
- 今年以来：-11.79%
- 最近一年：-20.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.80%
-
成立日期：2025-03-07最新份额：0.25亿最新规模：0.57亿元
- 基金经理：FANG SHENSHEN
-
基金公司： 中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8620 | 0.8620 | +1.21% |
| 2026-09-03 | 0.8517 | 0.8517 | -0.53% |
| 2026-09-02 | 0.8562 | 0.8562 | -0.49% |
| 2026-09-01 | 0.8604 | 0.8604 | -0.81% |
| 2026-08-31 | 0.8674 | 0.8674 | -1.18% |
| 2026-08-28 | 0.8778 | 0.8778 | -0.36% |
| 2026-08-27 | 0.8810 | 0.8810 | -1.16% |
| 2026-08-26 | 0.8913 | 0.8913 | +0.56% |
| 2026-08-25 | 0.8863 | 0.8863 | -0.56% |
| 2026-08-24 | 0.8913 | 0.8913 | -0.11% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | -1.80% | -2.86% | -3.42% | -14.19% | -20.07% | -11.79% |
| 同类型排名 | 169/720 | 104/720 | 98/720 | 171/720 | 91/720 | 103/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2025-03-07
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧