中欧恒生消费指数发起(QDII)A
(023242)公募QDII
0.9621
1.01%+0.0096
单位净值 [2026-04-21]
0.9621
累计净值 [2026-04-21]
0.9718
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-5.31%
- 最近半年：-7.95%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.79%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9621 | 0.9621 | +1.01% |
| 2026-04-20 | 0.9525 | 0.9525 | +1.41% |
| 2026-04-17 | 0.9393 | 0.9393 | -1.20% |
| 2026-04-16 | 0.9507 | 0.9507 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 0.9458 | 0.9458 | -0.13% |
| 2026-04-14 | 0.9470 | 0.9470 | +0.72% |
| 2026-04-13 | 0.9402 | 0.9402 | -1.93% |
| 2026-04-10 | 0.9587 | 0.9587 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 0.9566 | 0.9566 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 0.9572 | 0.9572 | +2.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 1.59% | -0.77% | -5.31% | -7.95% | 2.82% | -1.55% |
| 同类型排名 | 126/686 | 172/686 | 94/686 | 89/686 | 99/686 | 94/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2025-03-07
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧