中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)公募QDII指数型
+添加自选
0.9499 -1.27%-0.0122
单位净值 [2026-04-22]
0.9499
累计净值 [2026-04-22]
0.9378 -1.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.03%
  • 最近一季：-7.26%
  • 最近半年：-8.87%
  • 今年以来：-2.79%
  • 最近一年：0.89%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.01%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据