中欧恒生消费指数发起(QDII)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	8.98%	2.90	985.14	9.53%	-0.33 (-11.23%)
2	00669	创科实业	8.54%	10.40	937.55	9.07%	-2.55 (-24.52%)
3	09992	泡泡玛特	6.98%	6.04	765.82	7.41%	-0.52 (-8.61%)
4	02020	安踏体育	6.83%	11.22	749.94	7.25%	-1.34 (-11.94%)
5	09633	农夫山泉	6.02%	15.96	661.19	6.39%	-1.72 (-10.78%)
6	00288	万洲国际	5.53%	66.95	606.50	5.87%	-6.40 (-9.56%)
7	02319	蒙牛乳业	3.42%	24.70	375.11	3.63%	-3.40 (-13.77%)
8	06690	海尔智家	3.36%	20.18	369.19	3.57%	-1.72 (-8.52%)
9	00300	美的集团	3.30%	4.90	362.56	3.51%	-0.62 (-12.65%)
10	02331	李宁	3.19%	18.50	349.56	3.38%	-2.30 (-12.43%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	8.98%	2.90	985.14	9.53%	-0.33 (-11.23%)
2	00669	创科实业	8.54%	10.40	937.55	9.07%	-2.55 (-24.52%)
3	09992	泡泡玛特	6.98%	6.04	765.82	7.41%	-0.52 (-8.61%)
4	02020	安踏体育	6.83%	11.22	749.94	7.25%	-1.34 (-11.94%)
5	09633	农夫山泉	6.02%	15.96	661.19	6.39%	-1.72 (-10.78%)
6	00288	万洲国际	5.53%	66.95	606.50	5.87%	-6.40 (-9.56%)
7	02319	蒙牛乳业	3.42%	24.70	375.11	3.63%	-3.40 (-13.77%)
8	06690	海尔智家	3.36%	20.18	369.19	3.57%	-1.72 (-8.52%)
9	00300	美的集团	3.30%	4.90	362.56	3.51%	-0.62 (-12.65%)
10	02331	李宁	3.19%	18.50	349.56	3.38%	-2.30 (-12.43%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	8.52%	6.56	1112.15	9.08%	1.02 (15.55%)
2	09987	百胜中国	8.21%	3.22	1072.02	8.75%	-0.71 (-22.05%)
3	00669	创科实业	8.06%	12.95	1051.53	8.58%	-2.85 (-22.01%)
4	02020	安踏体育	7.00%	12.56	913.79	7.46%	-2.34 (-18.63%)
5	09633	农夫山泉	5.73%	17.68	747.98	6.11%	-3.48 (-19.68%)
6	00288	万洲国际	4.40%	73.35	574.40	4.69%	-14.10 (-19.22%)
7	06690	海尔智家	3.68%	21.90	480.27	3.92%	-3.56 (-16.26%)
8	00300	美的集团	3.25%	5.52	423.54	3.46%	-0.93 (-16.85%)
9	02313	申洲国际	3.08%	7.27	401.86	3.28%	-1.53 (-21.05%)
10	02319	蒙牛乳业	2.90%	28.10	378.42	3.09%	-4.40 (-15.66%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	8.52%	6.56	1112.15	9.08%	1.02 (15.55%)
2	09987	百胜中国	8.21%	3.22	1072.02	8.75%	-0.71 (-22.05%)
3	00669	创科实业	8.06%	12.95	1051.53	8.58%	-2.85 (-22.01%)
4	02020	安踏体育	7.00%	12.56	913.79	7.46%	-2.34 (-18.63%)
5	09633	农夫山泉	5.73%	17.68	747.98	6.11%	-3.48 (-19.68%)
6	00288	万洲国际	4.40%	73.35	574.40	4.69%	-14.10 (-19.22%)
7	06690	海尔智家	3.68%	21.90	480.27	3.92%	-3.56 (-16.26%)
8	00300	美的集团	3.25%	5.52	423.54	3.46%	-0.93 (-16.85%)
9	02313	申洲国际	3.08%	7.27	401.86	3.28%	-1.53 (-21.05%)
10	02319	蒙牛乳业	2.90%	28.10	378.42	3.09%	-4.40 (-15.66%)
11	02331	李宁	2.69%	20.80	350.75	2.86%	---
12	00291	华润啤酒	2.61%	14.40	341.03	2.78%	---
13	06181	老铺黄金	2.14%	0.50	279.09	2.28%	---
14	00780	同程旅行	1.94%	12.48	252.95	2.06%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.89%	5.60	246.43	2.01%	---
16	06862	海底捞	1.74%	17.60	226.53	1.85%	---
17	01910	新秀丽	1.72%	12.48	224.32	1.83%	---
18	01929	周大福	1.50%	17.52	196.06	1.60%	---
19	00322	康师傅控股	1.44%	17.60	187.42	1.53%	---
20	06969	思摩尔国际	1.35%	16.40	176.42	1.44%	---
21	00151	中国旺旺	1.31%	40.80	170.99	1.40%	---
22	03998	波司登	1.29%	41.80	168.39	1.37%	---
23	06186	中国飞鹤	1.26%	44.90	164.65	1.34%	---
24	09896	名创优品	1.12%	4.46	146.63	1.20%	---
25	01044	恒安国际	1.11%	5.75	144.90	1.18%	---
26	02367	巨子生物	1.11%	4.82	144.89	1.18%	---
27	01364	古茗	1.10%	6.44	144.14	1.18%	---
28	01876	百威亚太	0.95%	18.10	124.08	1.01%	---
29	00142	第一太平	0.87%	21.00	113.05	0.92%	---
30	01070	TCL电子	0.81%	11.30	105.94	0.86%	---
31	00551	裕元集团	0.75%	6.80	98.09	0.80%	---
32	00546	阜丰集团	0.74%	13.50	96.08	0.78%	---
33	00220	统一企业中国	0.66%	11.80	86.65	0.71%	---
34	01836	九兴控股	0.59%	5.70	77.02	0.63%	---
35	02097	蜜雪集团	0.57%	0.20	74.03	0.60%	---
36	00590	六福集团	0.52%	3.20	67.92	0.55%	---
37	01368	特步国际	0.51%	13.95	66.91	0.55%	---
38	06110	滔搏	0.51%	25.20	66.23	0.54%	---
39	01318	毛戈平	0.47%	0.83	61.25	0.50%	---
40	06979	珍酒李渡	0.46%	7.58	59.43	0.49%	---
41	00325	布鲁可	0.46%	0.99	59.87	0.49%	---
42	01999	敏华控股	0.44%	14.04	57.95	0.47%	---
43	09985	卫龙美味	0.43%	5.52	56.09	0.46%	---
44	01579	颐海国际	0.41%	4.70	53.49	0.44%	---
45	06993	蓝月亮集团	0.30%	16.00	38.87	0.32%	---
46	02460	华润饮料	0.30%	4.36	39.62	0.32%	---
47	06808	高鑫零售	0.26%	21.55	33.67	0.27%	---
48	00345	VITASOY INT'L	0.24%	5.60	31.66	0.26%	---
49	02580	奥克斯电气	0.20%	2.14	26.00	0.21%	---
50	02285	泉峰控股	0.15%	1.14	20.20	0.16%	---
51	02555	茶百道	0.12%	2.68	15.93	0.13%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.88%	15.80	1436.02	9.47%	-1.60 (-10.13%)
2	09992	泡泡玛特	8.34%	5.54	1349.45	8.90%	-1.92 (-34.66%)
3	02020	安踏体育	7.86%	14.90	1271.92	8.39%	-1.64 (-11.01%)
4	09987	百胜中国	7.56%	3.93	1223.51	8.07%	-0.58 (-14.76%)
5	09633	农夫山泉	6.44%	21.16	1041.28	6.87%	-3.04 (-14.37%)
6	00288	万洲国际	4.16%	87.45	673.05	4.44%	-3.30 (-3.77%)
7	06690	海尔智家	3.64%	25.46	589.01	3.88%	-4.22 (-16.57%)
8	02313	申洲国际	3.06%	8.80	495.31	3.27%	-0.79 (-8.98%)
9	00300	美的集团	2.99%	6.45	484.35	3.19%	-0.93 (-14.42%)
10	02319	蒙牛乳业	2.75%	32.50	445.08	2.94%	-4.80 (-14.77%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.88%	15.80	1436.02	9.47%	-1.60 (-10.13%)
2	09992	泡泡玛特	8.34%	5.54	1349.45	8.90%	-1.92 (-34.66%)
3	02020	安踏体育	7.86%	14.90	1271.92	8.39%	-1.64 (-11.01%)
4	09987	百胜中国	7.56%	3.93	1223.51	8.07%	-0.58 (-14.76%)
5	09633	农夫山泉	6.44%	21.16	1041.28	6.87%	-3.04 (-14.37%)
6	00288	万洲国际	4.16%	87.45	673.05	4.44%	-3.30 (-3.77%)
7	06690	海尔智家	3.64%	25.46	589.01	3.88%	-4.22 (-16.57%)
8	02313	申洲国际	3.06%	8.80	495.31	3.27%	-0.79 (-8.98%)
9	00300	美的集团	2.99%	6.45	484.35	3.19%	-0.93 (-14.42%)
10	02319	蒙牛乳业	2.75%	32.50	445.08	2.94%	-4.80 (-14.77%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	10.63%	7.46	1813.72	11.33%	---
2	09987	百胜中国	8.47%	4.51	1445.27	9.03%	---
3	02020	安踏体育	8.35%	16.54	1425.41	8.91%	---
4	00669	创科实业	8.02%	17.40	1369.40	8.56%	---
5	09633	农夫山泉	5.18%	24.20	884.97	5.53%	---
6	00288	万洲国际	3.66%	90.75	624.83	3.90%	---
7	06690	海尔智家	3.56%	29.68	607.65	3.80%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.21%	37.30	547.65	3.42%	---
9	00300	美的集团	2.94%	7.38	501.06	3.13%	---
10	02313	申洲国际	2.86%	9.59	488.00	3.05%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	10.63%	7.46	1813.72	11.33%	---
2	09987	百胜中国	8.47%	4.51	1445.27	9.03%	---
3	02020	安踏体育	8.35%	16.54	1425.41	8.91%	---
4	00669	创科实业	8.02%	17.40	1369.40	8.56%	---
5	09633	农夫山泉	5.18%	24.20	884.97	5.53%	---
6	00288	万洲国际	3.66%	90.75	624.83	3.90%	---
7	06690	海尔智家	3.56%	29.68	607.65	3.80%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.21%	37.30	547.65	3.42%	---
9	00300	美的集团	2.94%	7.38	501.06	3.13%	---
10	02313	申洲国际	2.86%	9.59	488.00	3.05%	---
11	00291	华润啤酒	2.59%	19.40	442.30	2.76%	---
12	06969	思摩尔国际	2.54%	26.10	434.15	2.71%	---
13	02331	李宁	2.48%	27.40	422.79	2.64%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.03%	7.40	345.86	2.16%	---
15	06862	海底捞	1.87%	23.50	319.32	2.00%	---
16	06181	老铺黄金	1.78%	0.33	303.35	1.90%	---
17	00780	同程旅行	1.76%	16.84	300.69	1.88%	---
18	01929	周大福	1.70%	23.76	290.78	1.82%	---
19	00151	中国旺旺	1.66%	56.70	283.36	1.77%	---
20	06186	中国飞鹤	1.63%	53.30	277.55	1.73%	---
21	00322	康师傅控股	1.46%	23.80	249.60	1.56%	---
22	03998	波司登	1.37%	55.40	234.42	1.46%	---
23	01910	新秀丽	1.23%	15.72	209.30	1.31%	---
24	01876	百威亚太	1.00%	24.21	171.55	1.07%	---
25	09896	名创优品	0.99%	5.20	168.82	1.05%	---
26	01044	恒安国际	0.93%	7.70	158.35	0.99%	---
27	00142	第一太平	0.83%	28.00	141.97	0.89%	---
28	00220	统一企业中国	0.80%	15.80	136.88	0.86%	---
29	00546	阜丰集团	0.61%	16.50	103.68	0.65%	---
30	00551	裕元集团	0.59%	9.25	101.40	0.63%	---
31	01836	九兴控股	0.57%	7.35	97.19	0.61%	---
32	01368	特步国际	0.54%	18.05	92.67	0.58%	---
33	01070	TCL电子	0.54%	10.50	91.35	0.57%	---
34	06110	滔搏	0.52%	32.10	89.58	0.56%	---
35	01318	毛戈平	0.45%	0.77	76.05	0.48%	---
36	01579	颐海国际	0.45%	6.10	77.32	0.48%	---
37	00590	六福集团	0.43%	4.00	73.14	0.46%	---
38	09985	卫龙美味	0.43%	5.56	73.52	0.46%	---
39	01999	敏华控股	0.42%	18.28	71.85	0.45%	---
40	00345	VITASOY INT'L	0.41%	8.40	70.32	0.44%	---
41	06808	高鑫零售	0.35%	28.30	59.10	0.37%	---
42	00325	布鲁可	0.34%	0.45	57.95	0.36%	---
43	06979	珍酒李渡	0.33%	10.06	56.60	0.35%	---
44	02097	蜜雪集团	0.33%	0.12	56.25	0.35%	---
45	01364	古茗	0.23%	1.72	40.08	0.25%	---
46	02460	华润饮料	0.18%	2.86	31.56	0.20%	---
47	00336	华宝国际	0.15%	9.70	26.27	0.16%	---
48	02285	泉峰控股	0.12%	1.51	20.88	0.13%	---
49	02429	友宝在线	0.12%	5.75	20.97	0.13%	---
50	02555	茶百道	0.09%	1.76	15.28	0.10%	---

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