中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)公募QDII指数型
+添加自选
0.9931 -0.79%-0.0079
单位净值 [2026-03-12]
0.9931
累计净值 [2026-03-12]
0.9853 -0.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-8.16%
  • 最近一季：-1.12%
  • 最近半年：-8.39%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：-0.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.69%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
发表日期 标题
2025-08-20 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告
2025-07-15 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-15 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告
2025-07-01 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告
2025-06-06 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告
2025-05-27 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2025年5月)
2025-05-27 DII）更新招募说明书（2025年5月）中欧基金管理有限公司中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书
2025-05-27 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)落实恒生消费指数编制方案修订相关安排的公告
2025-04-15 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)调整基金估值时间和申购赎回确认时间的公告
2025-04-08 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告
2025-04-08 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告
2025-03-14 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-03-14 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-03-11 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告
2025-03-08 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
2025-03-03 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告
2025-03-01 中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)募集规模上限的公告
2025-02-20 中欧基金管理有限公司中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-02-20 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-20 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)基金产品资料概要