中欧恒生消费指数发起(QDII)A

(023242)公募QDII指数型
+添加自选
0.8423 0.38%+0.0032
单位净值 [2026-07-10]
0.8423
累计净值 [2026-07-10]
0.8395 -0.33%
净值估算 [2026-07-13 11:29]
  • 最近一月：-4.25%
  • 最近一季：-12.14%
  • 最近半年：-15.68%
  • 今年以来：-13.80%
  • 最近一年：-17.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-15.77%
  • 成立日期：2025-03-07
    最新份额：0.25亿
    最新规模：1.13亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 82%（1243 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-100.84230.8423+0.38%
2026-07-090.83910.8391-1.48%
2026-07-080.85170.8517+0.55%
2026-07-070.84700.8470-1.18%
2026-07-060.85710.8571+0.62%
2026-07-030.85180.8518+1.84%
2026-07-020.83640.8364+1.43%
2026-07-010.82460.8246-0.08%
2026-06-300.82530.8253-2.11%
2026-06-290.84310.8431+1.50%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧恒生消费指数发起(QDII)A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约53.23%，四季平均换手约—%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(6.8%)。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧恒生消费指数发起(QDII)A-1.12%-4.25%-12.14%-15.68%-17.47%-13.80%
同类型排名163/719172/719175/71984/719127/719102/719
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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FANG SHENSHEN 上任时间：2025-03-07

FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧