中欧恒生消费指数发起(QDII)A
(023242)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 91.37% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.05% | 5.88% | 0.03 | 2.58% | 2.52% |
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | 92.04% | 92.18% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.10 | 7.63% | 7.49% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-09-30 | 1.68 | 1.62 | 1.52 | 89.83% | 90.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.23% | 8.88% | 0.02 | 0.94% | 0.91% |
| 2025-06-30 | 1.86 | 1.71 | 1.60 | 84.83% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.87% | 9.98% | 0.07 | 4.30% | 3.95% |