嘉实致盈债券D
(023716)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0377 | 1.0648 | +0.07% |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.0641 | -0.02% |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.0643 | -0.15% |
| 2026-09-29 | 1.0388 | 1.0659 | +0.13% |
| 2026-09-28 | 1.0375 | 1.0646 | -0.03% |
| 2026-09-24 | 1.0378 | 1.0649 | +0.08% |
| 2026-09-23 | 1.0370 | 1.0641 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.0642 | +0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0368 | 1.0639 | +0.03% |
| 2026-09-18 | 1.0365 | 1.0636 | +0.06% |
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券D | 0.05% | 0.17% | 0.61% | 1.26% | 2.34% | 2.11% |
| 同类型排名 | 5063/8078 | 4704/8078 | 2667/8078 | 2810/8078 | 3264/8078 | 2729/8078 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王立芹 上任时间：2025-03-24
王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月 展开∨ 收起∧
张文佳 上任时间：2025-03-24
张文佳女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系,任基金经理助理。2020年11月13日至2022年6月14日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日至2022年6月14日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳 展开∨ 收起∧