嘉实致盈债券D

(023716)公募债券型
+添加自选
1.0314 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-08]
1.0585
累计净值 [2026-07-08]
1.0317 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：0.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.48%
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金经理：王立芹,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.03141.0585+0.03%
2026-07-071.03111.0582-0.01%
2026-07-061.03121.0583+0.05%
2026-07-031.03071.0578-0.02%
2026-07-021.03091.0580+0.01%
2026-07-011.03081.0579-0.08%
2026-06-301.03161.0587-0.08%
2026-06-291.03241.0595+0.07%
2026-06-261.03171.0588+0.02%
2026-06-251.03151.0586+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致盈债券D0.06%-0.04%0.60%1.53%0.73%1.49%
同类型排名2703/79546257/79543414/79542712/79545939/79543086/7954
四分位排名
良好
较差
良好
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王立芹 上任时间：2025-03-24

王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月 展开∨ 收起∧

张文佳 上任时间：2025-03-24

张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧