嘉实致盈债券D

(023716)公募债券型
+添加自选
1.0282 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0553
累计净值 [2026-04-22]
1.0286 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.17%
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金经理：王立芹,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据