嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型
1.0215
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0486
累计净值 [2026-03-09]
1.0205
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.13%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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