嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型
1.0225
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0496
累计净值 [2026-03-06]
1.0224
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.04%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||