嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型
1.0314
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-08]
1.0585
累计净值 [2026-07-08]
1.0317
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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