嘉实致盈债券D

(023716)公募债券型
+添加自选
1.0215 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0486
累计净值 [2026-03-09]
1.0205 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：-0.99%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.13%
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金经理：王立芹,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2025-09-17 嘉实致盈债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-24 嘉实致盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-19 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-26 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新)
2025-04-25 关于嘉实致盈债券型证券投资基金2025年劳动节前暂停申购（含转换转入）业务的公告
2025-04-22 嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 关于提高嘉实致盈债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告
2025-03-21 嘉实致盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要
2025-03-21 关于嘉实致盈债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告