嘉实致盈债券D
(023716)公募债券型
1.0282
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0553
累计净值 [2026-04-22]
1.0286
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-23 |