国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3949
0.14%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.3949
累计净值 [2026-04-22]
1.3969
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：7.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||