国投瑞银双债债券D

(023792)公募债券型
+添加自选
1.4003 0.26%+0.0036
单位净值 [2026-07-09]
1.4003
累计净值 [2026-07-09]
1.3973 +0.04%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：2.86%
  • 最近一年：6.32%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.88%
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细