国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3826
-0.30%-0.0041
单位净值 [2026-03-09]
1.3826
累计净值 [2026-03-09]
1.3785
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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