国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3862
0.26%+0.0036
单位净值 [2026-03-10]
1.3862
累计净值 [2026-03-10]
1.3898
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（国投瑞银双债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |