国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.4003
0.26%+0.0036
单位净值 [2026-07-09]
1.4003
累计净值 [2026-07-09]
1.3973
+0.04%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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