国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3395
-0.17%-0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.3395
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.01 | 23.82 | 1.07 | 4.49% | 4.46% | 21.64 | 90.06% | 90.14% | 0.21 | 0.88% | 0.87% | 1.09 | 4.57% | 4.53% |
| 2025-06-30 | 17.29 | 14.76 | 0.68 | 4.60% | 3.92% | 15.94 | 90.83% | 92.18% | 0.16 | 1.07% | 0.91% | 0.52 | 3.50% | 2.99% |