华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1208
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1208
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3586.83 | 7.15% | 71.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1112.52 | 2.22% | 22.24% |
| 采矿业 | 303.04 | 0.60% | 6.06% |