华宝安元债券D

(024305)公募债券型
+添加自选
1.1476 0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1476
累计净值 [2026-04-22]
1.1499 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.09%
  • 成立日期：2025-05-20
  • 基金经理：李栋梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5049.38 6.84% 68.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1793.92 2.43% 24.36%
采矿业 522.40 0.71% 7.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3586.83 7.15% 71.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1112.52 2.22% 22.24%
采矿业 303.04 0.60% 6.06%