华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1350
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1350
累计净值 [2026-03-06]
1.1352
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 关于华宝安元债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-13 | 华宝基金关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年临时更新 |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-17 | 华宝基金管理有限公司华宝安元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-17 | 华宝基金管理有限公司关于华宝安元债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |