华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1354
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-10]
1.1354
累计净值 [2026-03-10]
1.1372
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||