华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1476
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1476
累计净值 [2026-04-22]
1.1499
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.50 | 7.38 | 0.74 | 8.33% | 9.81% | 6.31 | 85.54% | 84.15% | 0.17 | 2.31% | 2.27% | 0.20 | 2.74% | 2.70% |
| 2025-06-30 | 5.22 | 5.01 | 0.50 | 5.76% | 9.57% | 4.46 | 88.99% | 85.39% | 0.26 | 5.10% | 4.89% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |