华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1208
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.1208
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.50 | 7.38 | 0.74 | 8.33% | 9.81% | 6.31 | 85.54% | 84.15% | 0.17 | 2.31% | 2.27% | 0.20 | 2.74% | 2.70% |
| 2025-06-30 | 5.22 | 5.01 | 0.50 | 5.76% | 9.57% | 4.46 | 88.99% | 85.39% | 0.26 | 5.10% | 4.89% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |