华宝安元债券D
(024305)公募债券型
1.1476
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1476
累计净值 [2026-04-22]
1.1499
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
最近两年行业配置比例图