长盛添利30天理财债券B
(080017)公募货币型
1.1575
每万份收益 [2015-03-12]
3.8340%
7日年化 [2015-03-12]
- 成立日期:2012-10-26
- 基金经理:段鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:长盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2015-03-12 |
1.1575 |
3.834% |
2 |
2015-03-11 |
1.0244 |
3.779% |
3 |
2015-03-10 |
1.0114 |
3.796% |
4 |
2015-03-09 |
0.9871 |
3.814% |
5 |
2015-03-08 |
1.9997 |
3.83% |
6 |
2015-03-06 |
1.0348 |
3.905% |
7 |
2015-03-05 |
1.0565 |
3.851% |
8 |
2015-03-04 |
1.0564 |
3.743% |
9 |
2015-03-03 |
1.0444 |
3.796% |
10 |
2015-03-02 |
1.0159 |
3.858% |
11 |
2015-03-01 |
2.1382 |
3.935% |
12 |
2015-02-27 |
0.9365 |
4.032% |
13 |
2015-02-26 |
0.8556 |
4.153% |
14 |
2015-02-25 |
1.1550 |
4.318% |
15 |
2015-02-24 |
8.1120 |
4.32% |
16 |
2015-02-17 |
1.1465 |
4.452% |
17 |
2015-02-16 |
1.1580 |
4.444% |
18 |
2015-02-15 |
2.3164 |
4.39% |
19 |
2015-02-13 |
1.1792 |
4.314% |
20 |
2015-02-12 |
1.2296 |
4.262% |