易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.5254
1.51%+0.1826
单位净值 [2026-04-10]
4.4194
累计净值 [2026-04-10]
1.5484
1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5254 | 4.4194 | +1.51% |
| 2026-04-09 | 1.5322 | 4.3962 | +0.12% |
| 2026-04-08 | 1.5303 | 4.3943 | +3.52% |
| 2026-04-07 | 1.4783 | 4.3423 | +0.54% |
| 2026-04-03 | 1.4704 | 4.3344 | -0.47% |
| 2026-04-02 | 1.4773 | 4.3413 | -1.21% |
| 2026-04-01 | 1.4954 | 4.3594 | +2.34% |
| 2026-03-31 | 1.4612 | 4.3252 | -1.43% |
| 2026-03-30 | 1.4824 | 4.3464 | -0.27% |
| 2026-03-27 | 1.4864 | 4.3504 | +0.98% |
业绩分析
更新日期：2026-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 2749/9839 | 2198/9839 | 1713/9839 | 1478/9839 | 1645/9839 | 2107/9839 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 上证指数 | 2.73% | -3.32% | -3.26% | 2.29% | 23.66% | 0.44% |
| 深成指 | 7.16% | -0.31% | 1.34% | 7.14% | 46.69% | 5.80% |
| 沪深300 | 4.41% | -0.82% | -2.57% | 0.43% | 24.13% | 0.14% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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包正钰 上任时间：2022-09-14
包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合基金经理。 展开∨ 收起∧