嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募股票型指数型
1.0273
1.42%+0.0146
单位净值 [2024-11-28]
1.0273
累计净值 [2024-11-28]
净值估算 [2024-11-29 ]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 1.0273 | 1.0273 | 1.42% |
| 2024-11-27 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
| 2024-11-26 | 1.0130 | 1.0130 | -0.60% |
| 2024-11-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.41% |
| 2024-11-22 | 1.0149 | 1.0149 | 0.14% |
| 2024-11-21 | 1.0135 | 1.0135 | 0.24% |
| 2024-11-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.11% |
| 2024-11-19 | 1.0122 | 1.0122 | -0.20% |
| 2024-11-18 | 1.0142 | 1.0142 | -0.27% |
| 2024-11-15 | 1.0169 | 1.0169 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 1.36% | -1.84% | -1.56% | 1.36% | 0.00% | 2.73% |
| 同类型排名 | 22/3408 | 1384/3408 | 3359/3408 | 2410/3408 | 2680/3408 | 2448/3408 |
| 上证指数 | -2.22% | -0.80% | 16.15% | 5.99% | 8.46% | 10.78% |
| 深成指 | 209.53% | 214.03% | 267.68% | 235.50% | 243.34% | 9.53% |
| 沪深300 | 14.90% | 16.57% | 36.48% | 24.54% | 27.45% | 12.87% |
| 股票型 | -2.70% | -1.86% | 21.74% | 8.85% | 4.18% | 8.62% |
| 混合型 | -1.82% | -2.08% | 14.33% | 3.94% | 0.78% | 3.23% |
| 债券型 | 0.08% | 0.46% | 1.47% | 1.34% | 3.20% | 3.24% |
| FOF | -0.95% | -0.90% | 7.55% | 2.26% | -1.78% | -1.20% |
| QDII | -0.19% | -0.74% | 7.61% | 5.90% | 14.65% | 15.57% |
| 另类投资 | -0.55% | -1.30% | 0.58% | 0.19% | 6.28% | 6.77% |
| ETF | -2.79% | -1.69% | 25.02% | 12.02% | 7.10% | 11.17% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.13% | 0.37% | 0.73% | 1.99% | 1.99% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张钟玉 上任时间：2024-04-03
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-19 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年11月19日更新) |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 |
| 2024-04-30 | 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告 |
| 2024-04-25 | 关于嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易的公告 |
| 2024-04-25 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-04-25 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书 |
| 2024-04-25 | 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回业务的公告 |