嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募权益被动型QDII指数型
1.3581
0.56%+0.0075
单位净值 [2026-09-03]
1.3581
累计净值 [2026-09-03]
1.3581
+0.00%
净值估算(复权) [2026-09-07 15:00]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：32.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.81%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3581 | 1.3581 | +0.56% |
| 2026-09-02 | 1.3506 | 1.3506 | -0.68% |
| 2026-09-01 | 1.3598 | 1.3598 | -1.03% |
| 2026-08-31 | 1.3739 | 1.3739 | -1.60% |
| 2026-08-28 | 1.3962 | 1.3962 | +0.70% |
| 2026-08-27 | 1.3865 | 1.3865 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 1.3836 | 1.3836 | +0.10% |
| 2026-08-25 | 1.3822 | 1.3822 | +0.52% |
| 2026-08-24 | 1.3751 | 1.3751 | -0.17% |
| 2026-08-21 | 1.3775 | 1.3775 | +0.70% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | -2.05% | 0.11% | 3.61% | 4.96% | 2.48% | -0.23% |
| 同类型排名 | 163/720 | 168/720 | 66/720 | 128/720 | 126/720 | 166/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
