嘉实德国DAXETF(QDII)

(159561)公募QDII指数型
+添加自选
1.3198 1.08%+0.0075
单位净值 [2026-05-22]
1.3198
累计净值 [2026-05-22]
1.2886 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.90%
  • 最近一季：-4.36%
  • 最近半年：3.40%
  • 今年以来：-3.04%
  • 最近一年：-0.69%
  • 最近两年：30.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.98%
  • 成立日期：2024-04-03
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
工业 61007.70 32.46% 32.77%
金融 39835.15 21.20% 21.39%
信息技术 23410.76 12.46% 12.57%
非必需消费品 13856.10 7.37% 7.44%
通信服务 13771.29 7.33% 7.40%
医疗保健 11635.86 6.19% 6.25%
公用事业 9578.16 5.10% 5.14%
原材料 9265.18 4.93% 4.98%
必需消费品 1988.56 1.06% 1.07%
房地产 1846.79 0.98% 0.99%