嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII
1.3198
1.08%+0.0075
单位净值 [2026-05-22]
1.3198
累计净值 [2026-05-22]
1.3341
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：30.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3198 | 1.3198 | +1.08% |
| 2026-05-21 | 1.3057 | 1.3057 | -0.50% |
| 2026-05-20 | 1.3123 | 1.3123 | +1.08% |
| 2026-05-19 | 1.2983 | 1.2983 | +0.57% |
| 2026-05-18 | 1.2909 | 1.2909 | +1.18% |
| 2026-05-15 | 1.2759 | 1.2759 | -2.46% |
| 2026-05-14 | 1.3081 | 1.3081 | +1.05% |
| 2026-05-13 | 1.2945 | 1.2945 | +0.38% |
| 2026-05-12 | 1.2896 | 1.2896 | -1.53% |
| 2026-05-11 | 1.3097 | 1.3097 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 3.44% | 0.90% | -4.36% | 3.40% | -0.69% | -3.04% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张钟玉 上任时间：2024-04-03
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开 展开∨ 收起∧