嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII指数型
1.3198
1.08%+0.0075
单位净值 [2026-05-22]
1.3198
累计净值 [2026-05-22]
1.3341
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：30.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||