嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII指数型
1.3477
1.07%+0.0145
单位净值 [2025-09-18]
1.3477
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：7.29%
- 今年以来：29.72%
- 最近一年：32.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.77%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.37 | 20.36 | 20.13 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.10% | 1.10% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 16.25 | 15.11 | 15.03 | 91.96% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 8.04% | 7.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.12 | 1.11 | 88.77% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.56% | 7.74% | 0.03 | 2.67% | 2.42% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 97.17% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.83% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |