嘉实德国DAXETF(QDII)
(159561)公募QDII指数型
1.3198
1.08%+0.0075
单位净值 [2026-05-22]
1.3198
累计净值 [2026-05-22]
1.2886
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：30.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.83 | 18.79 | 18.62 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.04% | 1.04% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 20.37 | 20.36 | 20.13 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.10% | 1.10% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 16.25 | 15.11 | 15.03 | 91.96% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 8.04% | 7.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.12 | 1.11 | 88.77% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.56% | 7.74% | 0.03 | 2.67% | 2.42% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 97.17% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.83% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |