嘉实德国DAXETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	SIE GY	西门子	9.43%	10.87	17728.18	9.52%	0.26 (2.43%)
2	SAP GY	SAP公司	9.36%	15.09	17583.82	9.44%	-0.21 (-1.40%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.54%	5.63	16049.37	8.62%	0.27 (4.77%)
4	DTE GY	德国电信	7.03%	52.10	13201.69	7.09%	2.48 (4.77%)
5	ENR GY	西门子能源公司	6.87%	11.45	12914.49	6.94%	0.55 (4.77%)
6	AIR GY	空中客车有限公司	5.91%	8.71	11108.85	5.97%	0.42 (4.77%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.40%	1.93	8274.49	4.44%	0.09 (4.77%)
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.20%	0.69	7890.32	4.24%	0.04 (5.82%)
9	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.10%	19.34	5826.95	3.13%	0.92 (4.77%)
10	DBK GY	德意志银行	3.00%	28.29	5634.29	3.03%	0.82 (2.89%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	SIE GY	西门子	9.43%	10.87	17728.18	9.52%	0.26 (2.43%)
2	SAP GY	SAP公司	9.36%	15.09	17583.82	9.44%	-0.21 (-1.40%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.54%	5.63	16049.37	8.62%	0.27 (4.77%)
4	DTE GY	德国电信	7.03%	52.10	13201.69	7.09%	2.48 (4.77%)
5	ENR GY	西门子能源公司	6.87%	11.45	12914.49	6.94%	0.55 (4.77%)
6	AIR GY	空中客车有限公司	5.91%	8.71	11108.85	5.97%	0.42 (4.77%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.40%	1.93	8274.49	4.44%	0.09 (4.77%)
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.20%	0.69	7890.32	4.24%	0.04 (5.82%)
9	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.10%	19.34	5826.95	3.13%	0.92 (4.77%)
10	DBK GY	德意志银行	3.00%	28.29	5634.29	3.03%	0.82 (2.89%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	SAP GY	SAP公司	12.90%	15.30	26260.99	13.04%	---
2	SIE GY	西门子	10.26%	10.60	20884.39	10.37%	---
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.47%	5.36	17251.07	8.57%	---
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.65%	8.30	13538.02	6.72%	---
5	DTE GY	德国电信	5.55%	49.62	11303.27	5.61%	---
6	ENR GY	西门子能源公司	5.31%	10.90	10810.52	5.37%	---
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.19%	1.84	8529.38	4.24%	---
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.10%	0.65	8339.44	4.14%	---
9	DBK GY	德意志银行	3.68%	27.47	7490.99	3.72%	---
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.81%	18.41	5721.88	2.84%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	SAP GY	SAP公司	12.90%	15.30	26260.99	13.04%	---
2	SIE GY	西门子	10.26%	10.60	20884.39	10.37%	---
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.47%	5.36	17251.07	8.57%	---
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.65%	8.30	13538.02	6.72%	---
5	DTE GY	德国电信	5.55%	49.62	11303.27	5.61%	---
6	ENR GY	西门子能源公司	5.31%	10.90	10810.52	5.37%	---
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.19%	1.84	8529.38	4.24%	---
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.10%	0.65	8339.44	4.14%	---
9	DBK GY	德意志银行	3.68%	27.47	7490.99	3.72%	---
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.81%	18.41	5721.88	2.84%	---
11	DHL GY	DHL集团	2.52%	13.34	5134.18	2.55%	---
12	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	2.47%	10.15	5021.62	2.49%	---
13	DB1 GY	德意志交易所集团	2.40%	2.66	4891.63	2.43%	---
14	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.26%	12.59	4605.00	2.29%	---
15	BAYN GY	拜耳股份公司	2.07%	13.85	4222.34	2.10%	---
16	EOAN GY	E.ON有限公司	2.07%	31.66	4204.10	2.09%	---
17	RWE GY	莱茵集团	1.75%	9.54	3554.21	1.77%	---
18	ADS GY	阿迪达斯股份公司	1.65%	2.41	3353.14	1.67%	---
19	HEI GY	海德堡材料股份公司	1.63%	1.80	3308.48	1.64%	---
20	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.49%	3.94	3023.73	1.50%	---
21	CBK GY	德国商业银行股份公司	1.42%	9.74	2894.62	1.44%	---
22	VOW3 GY	大众汽车股份公司	1.22%	2.91	2479.65	1.23%	---
23	FRE GY	费森尤斯集团	1.15%	5.80	2339.94	1.16%	---
24	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	1.14%	7.56	2322.30	1.15%	---
25	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	1.09%	0.76	2220.89	1.10%	---
26	VNA GY	Vonovia有限公司	1.02%	10.25	2071.01	1.03%	---
27	SHL GY	西门子医疗系统有限公司	0.95%	5.25	1940.59	0.96%	---
28	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	0.91%	0.85	1855.77	0.92%	---
29	MRK GY	德国默克集团	0.90%	1.82	1840.03	0.91%	---
30	HEN3 GY	汉高有限公司	0.61%	2.16	1238.19	0.62%	---
31	SY1 GY	德之馨股份公司	0.52%	1.87	1061.91	0.53%	---
32	FME GY	费森尤斯医疗保健有限公司	0.49%	2.96	992.33	0.49%	---
33	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.48%	1.27	976.26	0.48%	---
34	QIA GY	德国QIAGEN公共有限公司	0.48%	3.07	982.21	0.49%	---
35	G1A GY	基伊埃集团股份公司	0.48%	2.05	978.01	0.49%	---
36	CON GY	德国大陆集团	0.42%	1.52	852.40	0.42%	---
37	G24 GY	Scout24股份公司	0.37%	1.06	747.31	0.37%	---
38	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.35%	2.16	709.86	0.35%	---
39	ZAL GY	Zalando股份公司	0.34%	3.35	698.71	0.35%	---
40	BNR GY	Brennt ag	0.33%	1.63	663.94	0.33%	---

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