嘉实德国DAXETF(QDII)

(159561)权益被动型公募QDII指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	SIE GY	西门子	9.43%	10.87	17728.18	9.52%	0.26 (2.43%)
2	SAP GY	SAP公司	9.36%	15.09	17583.82	9.44%	-0.21 (-1.40%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.54%	5.63	16049.37	8.62%	0.27 (4.77%)
4	DTE GY	德国电信	7.03%	52.10	13201.69	7.09%	2.48 (4.77%)
5	ENR GY	西门子能源公司	6.87%	11.45	12914.49	6.94%	0.55 (4.77%)
6	AIR GY	空中客车有限公司	5.91%	8.71	11108.85	5.97%	0.42 (4.77%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.40%	1.93	8274.49	4.44%	0.09 (4.77%)
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.20%	0.69	7890.32	4.24%	0.04 (5.82%)
9	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.10%	19.34	5826.95	3.13%	0.92 (4.77%)
10	DBK GY	德意志银行	3.00%	28.29	5634.29	3.03%	0.82 (2.89%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	SIE GY	西门子	9.43%	10.87	17728.18	9.52%	0.26 (2.43%)
2	SAP GY	SAP公司	9.36%	15.09	17583.82	9.44%	-0.21 (-1.40%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.54%	5.63	16049.37	8.62%	0.27 (4.77%)
4	DTE GY	德国电信	7.03%	52.10	13201.69	7.09%	2.48 (4.77%)
5	ENR GY	西门子能源公司	6.87%	11.45	12914.49	6.94%	0.55 (4.77%)
6	AIR GY	空中客车有限公司	5.91%	8.71	11108.85	5.97%	0.42 (4.77%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.40%	1.93	8274.49	4.44%	0.09 (4.77%)
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.20%	0.69	7890.32	4.24%	0.04 (5.82%)
9	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.10%	19.34	5826.95	3.13%	0.92 (4.77%)
10	DBK GY	德意志银行	3.00%	28.29	5634.29	3.03%	0.82 (2.89%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	SAP GY	SAP公司	12.90%	15.30	26260.99	13.04%	3.17 (20.72%)
2	SIE GY	西门子	10.26%	10.60	20884.39	10.37%	1.65 (15.53%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.47%	5.36	17251.07	8.57%	0.76 (14.25%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.65%	8.30	13538.02	6.72%	1.29 (15.53%)
5	DTE GY	德国电信	5.55%	49.62	11303.27	5.61%	7.71 (15.53%)
6	ENR GY	西门子能源公司	5.31%	10.90	10810.52	5.37%	2.43 (22.28%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.19%	1.84	8529.38	4.24%	0.29 (15.53%)
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.10%	0.65	8339.44	4.14%	0.10 (15.54%)
9	DBK GY	德意志银行	3.68%	27.47	7490.99	3.72%	4.27 (15.53%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.81%	18.41	5721.88	2.84%	2.86 (15.53%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	SAP GY	SAP公司	12.90%	15.30	26260.99	13.04%	3.17 (20.72%)
2	SIE GY	西门子	10.26%	10.60	20884.39	10.37%	1.65 (15.53%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.47%	5.36	17251.07	8.57%	0.76 (14.25%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.65%	8.30	13538.02	6.72%	1.29 (15.53%)
5	DTE GY	德国电信	5.55%	49.62	11303.27	5.61%	7.71 (15.53%)
6	ENR GY	西门子能源公司	5.31%	10.90	10810.52	5.37%	2.43 (22.28%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.19%	1.84	8529.38	4.24%	0.29 (15.53%)
8	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.10%	0.65	8339.44	4.14%	0.10 (15.54%)
9	DBK GY	德意志银行	3.68%	27.47	7490.99	3.72%	4.27 (15.53%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.81%	18.41	5721.88	2.84%	2.86 (15.53%)
11	DHL GY	DHL集团	2.52%	13.34	5134.18	2.55%	---
12	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	2.47%	10.15	5021.62	2.49%	---
13	DB1 GY	德意志交易所集团	2.40%	2.66	4891.63	2.43%	---
14	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.26%	12.59	4605.00	2.29%	---
15	EOAN GY	E.ON有限公司	2.07%	31.66	4204.10	2.09%	---
16	BAYN GY	拜耳股份公司	2.07%	13.85	4222.34	2.10%	---
17	RWE GY	莱茵集团	1.75%	9.54	3554.21	1.77%	---
18	ADS GY	阿迪达斯股份公司	1.65%	2.41	3353.14	1.67%	---
19	HEI GY	海德堡材料股份公司	1.63%	1.80	3308.48	1.64%	---
20	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.49%	3.94	3023.73	1.50%	---
21	CBK GY	德国商业银行股份公司	1.42%	9.74	2894.62	1.44%	---
22	VOW3 GY	大众汽车股份公司	1.22%	2.91	2479.65	1.23%	---
23	FRE GY	费森尤斯集团	1.15%	5.80	2339.94	1.16%	---
24	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	1.14%	7.56	2322.30	1.15%	---
25	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	1.09%	0.76	2220.89	1.10%	---
26	VNA GY	Vonovia有限公司	1.02%	10.25	2071.01	1.03%	---
27	SHL GY	西门子医疗系统有限公司	0.95%	5.25	1940.59	0.96%	---
28	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	0.91%	0.85	1855.77	0.92%	---
29	MRK GY	德国默克集团	0.90%	1.82	1840.03	0.91%	---
30	HEN3 GY	汉高有限公司	0.61%	2.16	1238.19	0.62%	---
31	SY1 GY	德之馨股份公司	0.52%	1.87	1061.91	0.53%	---
32	FME GY	费森尤斯医疗保健有限公司	0.49%	2.96	992.33	0.49%	---
33	QIA GY	德国QIAGEN公共有限公司	0.48%	3.07	982.21	0.49%	---
34	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.48%	1.27	976.26	0.48%	---
35	G1A GY	基伊埃集团股份公司	0.48%	2.05	978.01	0.49%	---
36	CON GY	德国大陆集团	0.42%	1.52	852.40	0.42%	---
37	G24 GY	Scout24股份公司	0.37%	1.06	747.31	0.37%	---
38	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.35%	2.16	709.86	0.35%	---
39	ZAL GY	Zalando股份公司	0.34%	3.35	698.71	0.35%	---
40	BNR GY	Brennt ag	0.33%	1.63	663.94	0.33%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	SAP GY	SAP公司	13.84%	12.13	23048.42	13.91%	1.92 (15.83%)
2	SIE GY	西门子	10.28%	8.96	17111.69	10.32%	0.87 (9.73%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.23%	4.60	13702.34	8.27%	0.45 (9.73%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.92%	7.01	11529.58	6.96%	0.68 (9.73%)
5	DTE GY	德国电信	6.09%	41.91	10135.08	6.11%	3.22 (7.69%)
6	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	5.44%	0.55	9062.82	5.47%	0.06 (10.40%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.23%	1.56	7048.03	4.25%	0.15 (9.73%)
8	ENR GY	西门子能源公司	4.22%	8.47	7021.95	4.24%	1.17 (13.75%)
9	DBK GY	德意志银行	3.48%	23.21	5793.01	3.50%	2.26 (9.73%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.58%	15.55	4304.46	2.60%	1.51 (9.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	SAP GY	SAP公司	13.84%	12.13	23048.42	13.91%	1.92 (15.83%)
2	SIE GY	西门子	10.28%	8.96	17111.69	10.32%	0.87 (9.73%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.23%	4.60	13702.34	8.27%	0.45 (9.73%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.92%	7.01	11529.58	6.96%	0.68 (9.73%)
5	DTE GY	德国电信	6.09%	41.91	10135.08	6.11%	3.22 (7.69%)
6	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	5.44%	0.55	9062.82	5.47%	0.06 (10.40%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.23%	1.56	7048.03	4.25%	0.15 (9.73%)
8	ENR GY	西门子能源公司	4.22%	8.47	7021.95	4.24%	1.17 (13.75%)
9	DBK GY	德意志银行	3.48%	23.21	5793.01	3.50%	2.26 (9.73%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.58%	15.55	4304.46	2.60%	1.51 (9.73%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	SAP GY	SAP公司	14.66%	10.21	22152.81	14.74%	0.33 (3.25%)
2	SIE GY	西门子	9.79%	8.09	14786.44	9.84%	0.87 (10.80%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	7.94%	4.15	12004.54	7.99%	0.45 (10.80%)
4	DTE GY	德国电信	6.66%	38.69	10068.78	6.70%	4.18 (10.80%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	6.23%	6.33	9420.92	6.27%	0.68 (10.80%)
6	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.91%	0.49	7412.15	4.93%	0.07 (13.44%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.30%	1.40	6498.65	4.32%	0.12 (8.67%)
8	ENR GY	西门子能源公司	3.98%	7.31	6021.68	4.01%	新增
9	DB1 GY	德意志交易所集团	3.12%	2.02	4710.48	3.13%	0.22 (10.80%)
10	DBK GY	德意志银行	2.93%	20.95	4430.13	2.95%	2.26 (10.80%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	SAP GY	SAP公司	14.66%	10.21	22152.81	14.74%	0.33 (3.25%)
2	SIE GY	西门子	9.79%	8.09	14786.44	9.84%	0.87 (10.80%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	7.94%	4.15	12004.54	7.99%	0.45 (10.80%)
4	DTE GY	德国电信	6.66%	38.69	10068.78	6.70%	4.18 (10.80%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	6.23%	6.33	9420.92	6.27%	0.68 (10.80%)
6	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	4.91%	0.49	7412.15	4.93%	0.07 (13.44%)
7	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.30%	1.40	6498.65	4.32%	0.12 (8.67%)
8	ENR GY	西门子能源公司	3.98%	7.31	6021.68	4.01%	新增
9	DB1 GY	德意志交易所集团	3.12%	2.02	4710.48	3.13%	0.22 (10.80%)
10	DBK GY	德意志银行	2.93%	20.95	4430.13	2.95%	2.26 (10.80%)
11	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.82%	14.04	4260.81	2.83%	---
12	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.23%	9.60	3375.25	2.25%	---
13	DHL GY	德国邮政股份公司	2.19%	10.04	3307.10	2.20%	---
14	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	2.14%	7.74	3231.53	2.15%	---
15	ADS GY	阿迪达斯公司	2.13%	1.94	3218.90	2.14%	---
16	EOAN GY	E.ON有限公司	2.10%	24.14	3169.19	2.11%	---
17	CBK GY	德国商业银行股份公司	1.67%	11.19	2519.03	1.68%	---
18	HEI GY	海德堡材料股份公司	1.52%	1.37	2301.96	1.53%	---
19	BAYN GY	拜耳股份公司	1.50%	10.56	2266.33	1.51%	---
20	RWE GY	莱茵集团	1.43%	7.27	2164.47	1.44%	---
21	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.35%	3.21	2033.19	1.35%	---
22	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	1.33%	5.96	2011.31	1.34%	---
23	VNA GY	Vonovia有限公司	1.25%	7.54	1895.50	1.26%	---
24	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	1.21%	0.58	1834.12	1.22%	---
25	VOW3 GY	大众汽车股份公司	1.10%	2.22	1669.53	1.11%	---
26	FRE GY	费森尤斯集团	1.05%	4.42	1586.22	1.06%	---
27	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	0.96%	0.65	1449.23	0.96%	---
28	SHL GY	西门子医疗系统有限公司	0.86%	3.27	1294.36	0.86%	---
29	MRK GY	德国默克集团	0.85%	1.39	1284.36	0.85%	---
30	SY1 GY	德之馨股份公司	0.67%	1.35	1013.01	0.67%	---
31	HEN3 GY	汉高有限公司	0.64%	1.73	967.80	0.64%	---
32	FME GY	费森尤斯医疗保健有限公司	0.61%	2.25	921.42	0.61%	---
33	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.60%	1.01	904.20	0.60%	---
34	QIA GY	德国QIAGEN公共有限公司	0.53%	2.34	804.04	0.53%	---
35	CON GY	德国大陆集团	0.48%	1.16	722.98	0.48%	---
36	BNR GY	Brennt ag	0.41%	1.32	623.09	0.41%	---
37	ZAL GY	Zalando股份公司	0.40%	2.55	599.52	0.40%	---
38	SRT3 GY	赛多利斯有限公司	0.33%	0.27	492.21	0.33%	---
39	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.31%	1.65	466.06	0.31%	---
40	P911 GY	Dr Ing hc F Porsch e AG	0.28%	1.19	417.66	0.28%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	SAP GY	SAP公司	15.66%	9.88	18827.36	15.74%	8.94 (90.52%)
2	SIE GY	西门子	9.91%	7.21	11915.16	9.96%	6.42 (89.07%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.46%	3.70	10166.81	8.50%	3.30 (89.07%)
4	DTE GY	德国电信	7.66%	34.52	9208.28	7.70%	30.76 (89.13%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.96%	5.64	7163.98	5.99%	5.03 (89.07%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.85%	1.28	5825.02	4.87%	1.14 (89.07%)
7	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	3.64%	0.42	4369.33	3.65%	0.38 (89.27%)
8	DB1 GY	德意志交易所集团	3.19%	1.81	3831.15	3.20%	1.61 (89.08%)
9	DBK GY	德意志银行	2.64%	18.69	3178.70	2.66%	16.60 (88.81%)
10	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.55%	8.56	3062.90	2.56%	7.62 (89.08%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	SAP GY	SAP公司	15.66%	9.88	18827.36	15.74%	8.94 (90.52%)
2	SIE GY	西门子	9.91%	7.21	11915.16	9.96%	6.42 (89.07%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.46%	3.70	10166.81	8.50%	3.30 (89.07%)
4	DTE GY	德国电信	7.66%	34.52	9208.28	7.70%	30.76 (89.13%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.96%	5.64	7163.98	5.99%	5.03 (89.07%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.85%	1.28	5825.02	4.87%	1.14 (89.07%)
7	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	3.64%	0.42	4369.33	3.65%	0.38 (89.27%)
8	DB1 GY	德意志交易所集团	3.19%	1.81	3831.15	3.20%	1.61 (89.08%)
9	DBK GY	德意志银行	2.64%	18.69	3178.70	2.66%	16.60 (88.81%)
10	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.55%	8.56	3062.90	2.56%	7.62 (89.08%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	SAP GY	SAP公司	14.91%	0.94	1665.40	15.00%	-0.33 (-35.55%)
2	SIE GY	西门子	10.01%	0.79	1118.21	10.07%	-0.16 (-20.49%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.07%	0.40	901.21	8.12%	-0.09 (-22.21%)
4	DTE GY	德国电信	7.31%	3.75	815.90	7.35%	-0.77 (-20.50%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	6.42%	0.62	716.75	6.46%	-0.13 (-20.50%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.60%	0.14	513.94	4.63%	-0.03 (-20.47%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	3.01%	0.19	336.10	3.03%	新增
8	DB1 GY	德意志交易所集团	2.96%	0.20	330.22	2.98%	-0.04 (-21.59%)
9	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.90%	1.37	323.36	2.91%	-0.28 (-20.51%)
10	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.68%	0.94	298.83	2.69%	-0.19 (-20.51%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	SAP GY	SAP公司	14.91%	0.94	1665.40	15.00%	-0.33 (-35.55%)
2	SIE GY	西门子	10.01%	0.79	1118.21	10.07%	-0.16 (-20.49%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.07%	0.40	901.21	8.12%	-0.09 (-22.21%)
4	DTE GY	德国电信	7.31%	3.75	815.90	7.35%	-0.77 (-20.50%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	6.42%	0.62	716.75	6.46%	-0.13 (-20.50%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.60%	0.14	513.94	4.63%	-0.03 (-20.47%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	3.01%	0.19	336.10	3.03%	新增
8	DB1 GY	德意志交易所集团	2.96%	0.20	330.22	2.98%	-0.04 (-21.59%)
9	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.90%	1.37	323.36	2.91%	-0.28 (-20.51%)
10	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.68%	0.94	298.83	2.69%	-0.19 (-20.51%)
11	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	2.63%	0.73	293.94	2.65%	---
12	DHL GY	德国邮政股份公司	2.39%	1.04	266.92	2.40%	---
13	ENR GY	西门子能源公司	2.36%	0.69	263.24	2.37%	---
14	DBK GY	德意志银行	2.34%	2.09	261.75	2.36%	---
15	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	1.89%	0.05	210.91	1.90%	---
16	EOAN GY	E.ON有限公司	1.78%	2.35	199.09	1.79%	---
17	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.66%	0.31	185.74	1.67%	---
18	VNA GY	Vonovia有限公司	1.45%	0.74	162.20	1.46%	---
19	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	1.42%	0.57	158.35	1.43%	---
20	RWE GY	莱茵集团	1.38%	0.71	153.74	1.39%	---
21	BAYN GY	拜耳股份公司	1.34%	1.03	149.62	1.35%	---
22	VOW3 GY	大众汽车股份公司	1.30%	0.22	144.81	1.30%	---
23	MRK GY	德国默克集团	1.28%	0.14	142.56	1.28%	---
24	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	1.22%	0.06	136.67	1.23%	---
25	CBK GY	德国商业银行股份公司	1.16%	1.09	129.11	1.16%	---
26	HEI GY	海德堡材料股份公司	1.14%	0.14	127.40	1.15%	---
27	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	1.02%	0.06	114.27	1.03%	---
28	SHL GY	西门子医疗系统有限公司	1.01%	0.29	112.28	1.01%	---
29	FRE GY	费森尤斯集团	0.98%	0.43	109.65	0.99%	---
30	HEN3 GY	汉高有限公司	0.97%	0.17	108.81	0.98%	---
31	SY1 GY	德之馨股份公司	0.91%	0.13	101.74	0.92%	---
32	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.83%	0.10	92.20	0.83%	---
33	QIA GY	德国QIAGEN公共有限公司	0.68%	0.23	76.00	0.68%	---
34	FME GY	费森尤斯医疗保健有限公司	0.62%	0.21	69.29	0.62%	---
35	ZAL GY	Zalando股份公司	0.54%	0.25	60.62	0.55%	---
36	BNR GY	Brenntag	0.50%	0.13	56.02	0.50%	---
37	CON GY	德国大陆集团	0.49%	0.11	55.22	0.50%	---
38	P911 GY	DrInghcFPorscheAG	0.45%	0.12	50.78	0.46%	---
39	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.39%	0.16	43.91	0.40%	---
40	SRT3 GY	赛多利斯有限公司	0.38%	0.03	42.76	0.39%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	SAP GY	SAP公司	14.65%	1.27	2030.76	14.75%	0.20 (16.12%)
2	SIE GY	西门子	9.72%	0.95	1347.62	9.79%	0.17 (17.43%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.24%	0.49	1141.97	8.30%	0.09 (17.43%)
4	DTE GY	德国电信	6.74%	4.52	934.00	6.78%	0.79 (17.43%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.50%	0.74	762.73	5.54%	0.13 (17.43%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.72%	0.17	653.43	4.75%	0.03 (17.41%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.03%	1.13	419.47	3.05%	0.20 (17.44%)
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.93%	1.65	406.03	2.95%	0.29 (17.43%)
9	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	2.91%	0.89	403.88	2.93%	0.12 (13.28%)
10	DB1 GY	德意志交易所集团	2.85%	0.24	395.62	2.87%	0.04 (17.42%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	SAP GY	SAP公司	14.65%	1.27	2030.76	14.75%	0.20 (16.12%)
2	SIE GY	西门子	9.72%	0.95	1347.62	9.79%	0.17 (17.43%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.24%	0.49	1141.97	8.30%	0.09 (17.43%)
4	DTE GY	德国电信	6.74%	4.52	934.00	6.78%	0.79 (17.43%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.50%	0.74	762.73	5.54%	0.13 (17.43%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.72%	0.17	653.43	4.75%	0.03 (17.41%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.03%	1.13	419.47	3.05%	0.20 (17.44%)
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.93%	1.65	406.03	2.95%	0.29 (17.43%)
9	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	2.91%	0.89	403.88	2.93%	0.12 (13.28%)
10	DB1 GY	德意志交易所集团	2.85%	0.24	395.62	2.87%	0.04 (17.42%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SAP GY	SAP公司	14.58%	1.06	1546.14	14.68%	---
2	SIE GY	西门子	9.84%	0.78	1043.50	9.91%	---
3	ALV GY	安联保险有限公司	7.65%	0.41	811.99	7.71%	---
4	DTE GY	德国电信	6.33%	3.73	671.70	6.38%	---
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.68%	0.61	602.88	5.72%	---
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.71%	0.14	499.13	4.74%	---
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.60%	0.77	381.43	3.62%	---
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.37%	1.36	357.85	3.40%	---
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.04%	0.93	322.13	3.06%	---
10	DHL GY	德国邮政股份公司	2.83%	1.04	300.68	2.86%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SAP GY	SAP公司	14.58%	1.06	1546.14	14.68%	---
2	SIE GY	西门子	9.84%	0.78	1043.50	9.91%	---
3	ALV GY	安联保险有限公司	7.65%	0.41	811.99	7.71%	---
4	DTE GY	德国电信	6.33%	3.73	671.70	6.38%	---
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.68%	0.61	602.88	5.72%	---
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.71%	0.14	499.13	4.74%	---
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.60%	0.77	381.43	3.62%	---
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.37%	1.36	357.85	3.40%	---
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.04%	0.93	322.13	3.06%	---
10	DHL GY	德国邮政股份公司	2.83%	1.04	300.68	2.86%	---
11	ADS GY	阿迪达斯公司	2.79%	0.17	296.26	2.81%	---
12	DB1 GY	德意志交易所集团	2.73%	0.20	290.05	2.75%	---
13	DBK GY	德意志银行	2.24%	2.08	237.54	2.26%	---
14	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.99%	0.31	210.59	2.00%	---
15	BAYN GY	拜耳股份公司	1.95%	1.02	207.03	1.97%	---
16	EOAN GY	E.ON有限公司	1.87%	2.12	198.74	1.89%	---
17	VOW3 GY	大众汽车股份公司	1.64%	0.21	173.62	1.65%	---
18	RWE GY	莱茵集团	1.63%	0.70	172.58	1.64%	---
19	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	1.61%	0.60	171.01	1.62%	---
20	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	1.56%	0.05	165.47	1.57%	---
21	MRK GY	德国默克集团	1.51%	0.13	159.71	1.52%	---
22	VNA GY	Vonovia有限公司	1.40%	0.73	148.78	1.41%	---
23	ENR GY	西门子能源公司	1.21%	0.69	128.67	1.22%	---
24	SHL GY	西门子医疗系统有限公司	1.13%	0.29	119.50	1.13%	---
25	SY1 GY	德之馨股份公司	1.08%	0.13	114.81	1.09%	---
26	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	1.07%	0.06	113.53	1.08%	---
27	CBK GY	德国商业银行股份公司	1.06%	1.03	112.10	1.06%	---
28	HEN3 GY	汉高有限公司	1.02%	0.17	108.27	1.03%	---
29	HEI GY	海德堡材料股份公司	0.99%	0.14	104.74	0.99%	---
30	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.99%	0.10	105.46	1.00%	---
31	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	0.97%	0.06	102.64	0.97%	---
32	FRE GY	费森尤斯集团	0.87%	0.43	92.32	0.88%	---
33	1COV GY	科思创股份公司	0.78%	0.20	82.75	0.79%	---
34	QIA GY	德国QIAGEN公共有限公司	0.65%	0.23	68.94	0.65%	---
35	BNR GY	Brenntag	0.61%	0.13	64.83	0.62%	---
36	P911 GY	DrInghcFPorscheAG	0.58%	0.11	61.20	0.58%	---
37	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.49%	0.16	51.61	0.49%	---
38	CON GY	德国大陆集团	0.43%	0.11	45.64	0.43%	---
39	SRT3 GY	赛多利斯有限公司	0.42%	0.03	44.13	0.42%	---
40	ZAL GY	Zalando股份公司	0.39%	0.25	41.49	0.39%	---

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