工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)公募QDII指数型
+添加自选
1.6101 6.74%+0.1016
单位净值 [2026-05-07]
1.6101
累计净值 [2026-05-07]
1.7186 6.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：19.22%
  • 最近一季：15.01%
  • 最近半年：18.66%
  • 今年以来：22.80%
  • 最近一年：49.67%
  • 最近两年：56.17%
  • 最近三年：85.71%
  • 成立以来：61.01%
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金经理：李锐敏,史宝珖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据