工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)公募权益被动型QDII指数型
+添加自选
1.6313 1.08%+0.0175
单位净值 [2026-10-16]
1.6313
累计净值 [2026-10-16]
1.6611 +1.83%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：-0.38%
  • 最近半年：8.67%
  • 今年以来：24.41%
  • 最近一年：23.30%
  • 最近两年：51.20%
  • 最近三年：85.67%
  • 成立以来：63.13%
  • 成立日期：2021-03-24
    最新份额：8.05亿
    最新规模：14.16亿元
  • 基金经理：史宝珖
    李锐敏
  • 基金公司： 工银瑞信基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细