工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)公募权益被动型QDII指数型
+添加自选
1.5952 0.40%+0.0063
单位净值 [2026-09-03]
1.5952
累计净值 [2026-09-03]
1.6098 +0.92%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-6.45%
  • 最近半年：10.85%
  • 今年以来：21.66%
  • 最近一年：37.09%
  • 最近两年：48.42%
  • 最近三年：70.19%
  • 成立以来：59.52%
  • 成立日期：2021-03-24
    最新份额：8.05亿
    最新规模：14.16亿元
  • 基金经理：史宝珖
    李锐敏
  • 基金公司： 工银瑞信基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细