工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)公募QDII指数型
+添加自选
1.3730 -1.43%-0.0199
单位净值 [2026-03-12]
1.3730
累计净值 [2026-03-12]
1.3534 -1.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.55%
  • 最近一季：2.34%
  • 最近半年：9.97%
  • 今年以来：4.71%
  • 最近一年：33.04%
  • 最近两年：27.52%
  • 最近三年：66.55%
  • 成立以来：37.30%
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金经理：李锐敏,史宝珖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2025-09-12 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2025-08-29 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-08 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-31 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2025-07-21 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2025-07-02 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-06-30 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2025-04-30 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-28 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-22 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-17 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-04-17 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-04-16 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增聘基金经理的公告
2025-04-03 银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-03-31 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-31 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知