工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
(159866)公募QDII指数型
1.6101
6.74%+0.1016
单位净值 [2026-05-07]
1.6101
累计净值 [2026-05-07]
1.7186
6.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.22%
- 最近一季：15.01%
- 最近半年：18.66%
- 今年以来：22.80%
- 最近一年：49.67%
- 最近两年：56.17%
- 最近三年：85.71%
- 成立以来：61.01%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：李锐敏,史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.77 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.55 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.72 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.91% | 8.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.02 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.85% | 12.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.35% | 4.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1.11 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.57% | 5.42% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |